Pour la mise en place
- Assurez vous que le module "Comptabilité" est bien activé.
- Dans le module comptabilité, assurez vous d'avoir bien créer l'ensemble des comptes et sous-compte dont vous aurez besoin.
- Ensuite dans la configuration de l'interface comptable, pour chaque société de votre groupe :
- Dans l'onglet "Exercice Comptable" créez le ou les exercices dont vous allez avoir besoin (le code de l'exercice apparaitra dans les numéros des pièces comptables).
- Dans l'onglet "Liaison type de frais", vous devez ensuite lier chacun des différents groupes de types de frais à un compte comptable.
- Dans l'onglet "Liaison TVA", vous devez lier vos différentes TVA à un compte comptable
- Dans l'onglet "Compte de paiement", vous devez indiquer le compte à utiliser pour le paiement des frais. Vous pouvez choisir d'indexer les comptes en fonction des salariés, pour cela, vous devez indiquer le matricule à utiliser "Kammi" ou "Silae".
Numérotation des frais et export
- Sur la page de numérotation des frais, vous pouvez maintenant sélectionner vos frais à l'aides filtres.
- Une fois sélectionné les frais qui vous intéresse, vous pouvez tout en bas de la page, sélectionner un exercice comptable, qui permettra d'afficher une simulation des différents numéros de pièce comptable.
- Vous pouvez ensuite attribuer ces numéros à chaque frais pour créer vos pièces comptables (une fois le numéro attribué, vous ne pouvez plus revenir en arrière.
- Enfin vous pourrez récupérer les frais numérotés sur la page "Interface comptable NDF", ainsi que les pièces jointes de chaque frais (la pièce jointe ayant pour nom, le numéro de la pièce comptable).
Description de l'export comptable des frais
Pièce comptable : Le numéro de la pièce attribué lors de la numérotation$
Utilisateur : Le collaborateur ayant réalisé le frais.
Date du frais : La date à la quelle le frais a été réalisé.
Imputation du frais : Le mois auquel le frais est rattaché pour être remboursé.
Centre de profit : est lié à la personne réalisant le frais. Chaque personne ne pouvant être rattachée à une date donnée qu'à un seul centre de profit.
Le compte comptable : Le compte comtable dépend :
- du type de frais
- du type de tva
- du compte de paiement avec indexation par salarié en fonction de son matricule de paie/kammi possible
Libellé du compte comptable : Le libellé associé au compta comptable
Elément : Indique le libellé de l'élement concerné par le frais, cela peut être le type de TVA, le type de frais ou bien le compte de paiement
Code projet : Si le frais est associé à un projet, permet de remonter le code unique associé à ce projet.
Débit : Le montant en débit
Crédit : Le montant en crédit
Bouton pièce jointe liée : Permet de récupérer l'ensemble des pièces jointes numérisées dans une archive. Le nom de la pièce jointe étant le numéro de la pièce comptable.